人性的本质是贪婪。

在不确定的利益面前，你不会选择低风险低收益，而会选择高风险高收益的博弈方式。

简单地说，你把炒股的收益目标定位10%，但同样也要面对风险，那你肯定期望能有30%，50%，甚至更多的回报。

这就好像大部分进入赌场的人，都指望发大财，那些买彩票的人，也是冲着大奖去的。

短线交易的愉悦，带来的刺激感，多巴胺的分泌，导致即便输钱，也会乐在其中。

尤其是你发现，当你降低预期，选择做长线的时候，还在亏钱，那还不如回归短线，在博弈中寻找快乐。

结果就是大部分人在这种愉悦感的刺激下，账户里的钱越来越少。

也正是这种短线博弈，才让很多做短线的主力，游资，还有庄家，赚得盆满钵满。

如果这个市场里，都是长线投资者，那么市场将像是死水一潭，没有情绪波动，也就谈不上什么收割了。

所以，大部分的亏损，来自于短线博弈中的情绪损失，这句话是一点都没有错的。

 

短线交易的“规则”

虽说短线交易有很多宗罪，大部分人在短线交易中亏钱了，但这并不代表短线交易就不能赚钱了。

同样的，你去做长线交易，也不代表就一定会赚钱。

买错股票了，长线交易一样会被深套其中。

所以，炒短线没有错，错就错在很多股民不懂短线交易的一些法门，深陷短线交易的情绪之中。

换言之，成了市场里的赌徒。

短线交易，其实是存在一些秘诀的，或者说是有一定的“规则“的。

掌握规则，并不代表一定能赚钱，但不懂规则，一定会亏钱。

就好像，你去赌场，你不懂规则就上牌桌一样。

除非运气特别好，可以赢两把，一旦玩得久了，注定是输钱。

只有你掌握了规则，才有可能和别人平等地去玩，才有可能通过抓到一些好牌，赚到钱。

所以，短线交易的规则，我们必须要明确。

规则1：看懂量价，才是王道。

作为短线投资者，不需要去谈太多的价值，只需要看懂量价，就可以了。

所谓的量价，其实就是供需的情况。

这就好像，一罐可乐，超市卖2块，到了餐馆就是5-8块，到酒店就卖30块。

其实就是供应和需求，决定了它的定价有变化，一样会有人买。

交易市场的本质，其实就是资金决定了价格，成交量决定了交易热度。

上涨不是因为这家上市公司业绩短期内暴增，而是短期内资金认为价格低，疯狂地扫货导致的。

所以，作为短线的投资者，看懂市场上的量价关系，明白自己的意图，才能掌控全局。

量价关系，其实指的是某个价格，买卖双方的多空力量。

到底是愿意买的人更多，还是愿意抛售的股份更多一些。

而决定买卖双方力量的，除了所谓主力资金的实力，还有就是整个市场的情绪。

就比如，散户想买入，还是正在考虑卖出，这都会影响主力的决定。

量价分析是短线交易的核心，如果你对于量价一窍不通，建议对于做短线这件事，还是谨慎一些为妙。

因为最底层的规则，你完全不懂，很容易被主力资金反向收割。

规则2：宁可错过，绝不随意。

做短线，还有一个非常重要的规则，或者说是铁律，就是不能随便博弈。

简单地说，当你在犹犹豫豫的时候，错过了行情，那么会静静地等待下一次机会。

短线交易，并不等于高频交易，不是说每天都必须要买入卖出股票。

短线交易，仅仅只是持股的周期相对比较短，赚的是短线博弈的钱。

在机会面前，要善于把握，但当错过机会的时候，不要随意寻找不是机会的机会。

很多股民在踏空的情绪支配下，经常会去做一些盲目的交易，退而求其次地做一些买入举动。

这种没有十足把握的博弈，是需要避免的。

如果买入之后，股票上涨了，就会增加盲目的自信心。

如果买入之后，股票下跌了，就会产生实际的损失。

不要把短线交易，当作是50%胜率的资金博弈，大家碰运气。

如果是这样的想法，那么被一些情绪支配，又被主力资金影响的散户，终究难逃最终被收割的命运。

有时候，学会放弃，也是一种智慧。

规则3：积累盈利，保护本金。

短线交易的第三个规则，就是积累盈利，保护本金。

先说积累盈利，其实指的就是止盈。

投资者的普遍心态，是买在最低，卖在最高。

即便不去抄底，没有买在最低的心态，也希望自己尽可能地卖在高点。

否则一旦踏空，那心理上会特别的难受。

但实际情况是，如果你是一个短线交易者，本来就应该追求预期的回报，并且顺利地落袋为安。

不要妄图去赚那些，不在预期内，又超出认知范围的钱。

短线最大的禁忌，其实就是贪婪。

真正的短线交易的盈利，一定是靠日积月累堆上去的。

当然，这个日积月累，也并不是说你每次把盈利目标都设置在2%，3%，而是10%-20%，根据持股周期去做盈利预期。

另外，所有的短线交易者，基本上都要设置明确的止损位置。

原因也很简单，损失代表了预判的错误，预判错误就要止损。

你不能去说，未来一段时间，下跌的会再涨回去，以此为理由去拉长时间周期。

因为时间周期越长，越违背了短线交易的初衷，即便再涨上去，也是经历了循环，进入了下一个上涨周期，和原本介入的上涨周期，已经是两个不同的小周期了。

如果不设止损，导致本金的大幅度折损，要挽回损失就很困难了。

损失20%，要上涨25%，才能弥补。

损失50%，要上涨100%，才能弥补。

短线交易的核心，其实就是保本，否则盈利预期都会减弱降低的。

积少成多，保护本金，就是最重要的一点了。

规则4：心态平静，看清市场。

短线交易的第四条规则，就是心态上的平静了。

之所以喜欢短线，其实就是短线带来的刺激感。

之所以在短线交易中输钱，也源自于短线交易带来的心态波动。

短线的高手分两个境界，第一个境界，是放弃情绪，心如止水。

也就是完全不会被市场情绪所影响，不会再因为情绪而去做一些盲目的交易。

我们所说的量化交易，通过系统规则去约束交易策略，其实就能很顺利地达到第一个境界。

那么第二个境界，其实就是感知情绪，反人性交易。

简单地说，就是明知道市场情绪是什么样的，利用市场情绪去推演大资金逻辑，从而做反向交易。

就好像，感知到散户的恐慌，选择了逆势买入，感知到了跟风者的疯狂，选择了退避三舍。

这种境界，才是真正意义上的认清了市场，并且可以在市场里利用情绪赚钱了。

但这些的基础，其实都是平静的心态，还有认清市场的能力。

这里的认清市场，其实也就是认清市场的情绪，认清资金的情绪。

规则5：顺势而为，寻找概率。

最后一个规则，也是非常重要的规则，就是顺势而为，寻找交易概率。

先说顺势而为，这一点比较好理解。

即便是短线，也同样是有势的，就是短期趋势。

趋势会带来交易的价值，吸引更多的资金，争先恐后地介入其中。

只不过，短线资金博弈的心态比较重，短线的趋势随时可能会因为博弈双方的关系变化，而产生变化。

资金的倒戈，容易改变趋势的方向，仅此而已。

但这本身并不影响趋势的建立，只不过周期比较短而已。

顺势而为，其实指的是散户依附大资金产生的势力，借势去分一杯羹。

而寻找概率，其实指的就是短线博弈的变幻莫测，最终都会落到概率上。

短线交易的中止，并不是以日来作为计算单位的，也就是随时可能在盘内出现局势的变化。

而交易制度并非T+0，而是T+1，所以很明显，在交易上存在时间差。

这也就决定了，即便交易策略再怎么到位，也是完全有可能因为变盘导致措手不及的。

再怎么优秀的交易模型，最终也就是变成了一个概率模型。

不要去追求什么百分百的胜率，能有60%-80%，其实已经是一个不错的交易模型了。

 

哪几类散户不适合短线交易？

不同的交易模式，一定是有适合的交易对象，也有不适合的交易对象。

所以，必然有很多的散户，本身就不适合去做短线交易。

在这一点上，其实有必要去对号入座。

因为你不可能把一根木头，打磨成一柄宝剑，因为本身就不是那块料。

所以，如果你发现自己不是那块料，尽早地更换交易策略，才是上上之策。

类型1：心浮气躁。

心浮气躁的投资者，是禁忌去做短线的。

这里的心浮气躁，指的是会被短期的波动影响情绪，容易大喜大悲。

比如一个涨停的时候，就会眉飞色舞，希望告知天下，碰到跌停的时候，就如同吃了一坨屎，目光呆滞，半天说不出一句话。

心浮气躁是交易的大忌，尤其是在本身就被情绪支配的短期市场里。

所以，如果你发现自己无法静下心来，那就尽量避开短线交易。

类型2：赌徒心理。

第二类，就是赌徒，并且认为股市就是赌场的投资者。

纵然，股市和赌场有一定的相似之处，但底层的逻辑却是完全不同的，不可同日而语。

赌徒心理在交易市场里，往往是吃亏的一方。

正如同赌徒在赌场里的结局，终究只有一个，输光底裤。

市场确实是资金博弈导致的结果，但博弈本身，并不是单纯地猜大小，是有规律的。

赌徒心理，尤其是在亏钱的时候急于翻本的心理，是导致亏损加大的最本质原因。

类型3：贪婪恐惧。

贪婪恐惧，也是大忌，而且不是所有人都能克服这种心理的。

比起心浮气躁，贪婪和恐惧支配下的情绪，才是导致交易损失的最大原因。

也就是贪婪恐惧会导致你最终的结果是赚不到钱。

再简单的说，你可以顺利的把握买点，但最终却无法把握卖点。

贪婪和恐惧，是短线交易必须克服的两个点，但真正能克服的投资者，寥寥无几。

类型4：犹豫不决。

还有一类投资者，也是不适合做短线的，就是犹豫不决的。

短线交易，讲究的是果敢，或者说是果断。

犹豫不决的人，总是在结果中庆幸和后悔，白白错失了各种机遇。

这种优柔的性格，对于交易的买卖点把握，都会出现明显的偏差。

到最后的结果，就成了“随性”的交易，没有太多的结果。

类型5：学习力差。

最后一条，就是学习能力差。

学习能力，是短线交易的核心之一。

短线交易，其实是情绪规律的总结，或者说是资金规律的总结。

虽没有百分百的定势，但也是存在一定的大概率的规律。

这些规律，并不是单纯地靠理论知识就能总结的，而是要在实践中得到的。

学习能力，其实就是经验的总结能力，把纸上谈兵，转化成真正的实战。

有一些投资者，善于分析总结。

还有一些，得过且过，靠自己的记忆力在总结，结果就是反复踏进同一条河流。

不论采用什么样的交易策略，学习力不够，结局都是一样的，只不过短线交易会让你在短时间亏的更多而已。

如果你已经在短线交易中折腾很久，还没有找到交易规律，那真的该好好思考一下，自己究竟适不适合做短线了。