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量化交易让不少投资者痛恨不已，想到炒股还没有机器人厉害不仅金钱上受到了损失、心灵上也受到了伤害。所谓伤害性极大、侮辱性极强。不过可惜的是，散户根本不存在搞定量化交易的可能，更不要说诱杀量化机器人了。击败量化交易的情况会发生吗？会，但和散户无关。

要打败量化机器人先得搞清楚量化交易的原理。

基本原理很简单，就是以股票历史交易大数据为基础，通过编程搞出一套算法，随后由电脑根据程序自动买卖股票。量化交易规避了人工操作不够及时、会受到情绪影响的弊端。

不过以上只是原理，关键要搞明白量化交易的具体策略和算法。

很可惜，99.9%的散户是无法理解其中的奥秘的。我为什么那么悲观呢？因为真正有效的量化交易的算法不是简单的加减乘除、也不是看看MACD、KDJ、市盈率啥的，而是非常复杂的金融工程和数学运算。

99.9%的散户连大学数学中最基础的高等数学和线性代数都搞不明白，怎么可能去理解复杂得多的高端量化算法呢？即使把量化交易的算法、公式、参数放在散户面前大家也看不懂，甚至找人来讲一遍你也觉得像是在听天书一样。

国外曾经有一家业绩非常牛的量化基金公司，团队成员由诺贝尔经济学奖获得者和一众数学家组成。我看到回答中有人居然说量化交易其实并不复杂，这是有无知啊，清华大学数学系的博士生都不敢轻易这么说。

对于散户来说就别想着摸清量化投资门路的事情了，能被你搞清楚的其本身就不是什么有效的量化策略，靠这种垃圾量化是根本赚不到钱的，机构也不会那么傻用这种东西来交易。

既然量化那么复杂，难道没有可以击败它的方式了吗？并不是这样，至少在两种情形下量化投资将失效。

1.机构们都开始进行量化交易了

量化交易在今年取得了高收益的重要原因之一是使用量化策略的基金不多，并没有形成同质化。等到市场上出现大量量化交易基金时就没有多大的效果了。前文提到的那家著名量化基金公司刚开始收益率很高，但后来国外大量机构开始模仿，最终这家基金公司以清盘落下了帷幕。

这也是我为何认为量化基金的高收益率无法长期维持，逐渐会接近市场平均水平，就和其他机构控制的基金收益率类似。

2.大量资金涌入改变形势

今年被量化机器人整得最惨的是散户吗？不是，真正惨的是那些游资，人家资金量大，被割一次就是几百万元。因此，游资才是最讨厌量化机器人的一方。

目前已经有部分游资开始抱团对抗量化投资了。方法其实也不复杂，主旨思路是用大资金扰乱量化策略的节奏。量化策略是基于历史交易数据制定的，如果历史数据都失真了那么所有的算法都会失效。游资集中资金进攻某几只股票就能够起到这样的效果。

这就好比篮球明星打球水平很高，但是有一天突然不允许他用手控球而是用脚控球，那以前练的再牛的技术也没有用了。

最后提醒一下大家，量化交易是高频交易，追逐的是短期投机性收益，对于追求长期回报的价值投资者并不会有太大的影响。因此，不要想着去搞定量化交易，让其自己走向灭亡。在其收益率下降前改变投资思路，做长线投资者是一个不错的选择。

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