你在炒股的过程学到了哪些经验和教训?
作者: 昆明财税服务平台
今天的分享可以说是无价,尤其是对仍在股市里迷茫找不到方向的交易者而言。
大凡在股市闯荡多年的交易者,都是有故事的人。只不过,故事有悲有喜,对交易者而言,留下的只剩下教训和经验。
我也算是有故事的人,但对别人来说,故事只能算一点笑料而已。若说故事还有点意义,也就是剩下来的那点教训和经验。这里分享出来,供各位借鉴。
人都喜欢先苦后甜,那就先说教训吧。
最大的一个教训要数当趋势转变却死扛!
那是2015年3月,当时上海筹划建迪士尼乐园,百联股份一分店离乐园不远。我买入百联股份4000股,做着翻倍的美梦。到6月份,百联股份最高涨到26.91元,然后开始调整。因为没有达到翻倍的目标,我认为股价下跌是正常的调整,根本没放心上,等着股价企稳后继续上攻。然股价如一江春水向东流,偶尔掀起几朵浪花,终究没能等到股价上攻。那一笔交易本身是赚钱的,最后却以小亏出局。浪费了三个月牛市时间,惨败!
当股价运行的趋势发生转变,就应跟随出局,而不是死扛。持股参与下跌,是交易者最可怕的事!趋势发生转变,短期内不可能发生转变,死扛只能让局势更惨!
这笔交易让我明白了一件事,交易要顺势而为。当趋势发生转变,当买股被套,说明再持有股票就是错误的,应及时跳出界外。比如,被鳄鱼咬住,最好的办法是断腿自救,死扛就会连命都丢掉。
再来说经验。
我在股市闯荡了十来年,吃了不少亏,学费交了不少。当然,经验也积累了一些,这里分享几点自认为对普通交易者有用的经验。
一、市场有风险,但交易者最大的风险来至于自己的无知。
市场处处都有风险,有政策的、上市企业的、主力刻意制造的等。但这些风险都是可控的,最大的风险来自于自己。也就是说,交易者最大的敌人就是自己,战胜自己才能成为股市赢家。
来自自己的风险有两方面,一是认知,知识和技能上的无知;二是人性上的弱点,比如贪婪和恐惧、犹豫、拖延、幻想等。
认知低下,就无法抵御任何风险。人性的弱点会干扰交易,让交易变形。
实战中,如果认知跟不上,交易就只能靠运气,就会无限放大风险。
要防御交易中的风险,就必须解决这两方面的问题,战胜自己。
二、股市的机会太多,但只能把握自己模式内的机会。
股市每天都有机会,哪怕是行情惨淡的熊市,照样有机会。但交易者不可能抓住所有的机会,一是能力的问题,一是资金的问题。散户交易者资金有限,能力也有限,因而必须控制自己,只做自己能力和资金范围内的交易。
股市是不确定的,这一秒涨,下一秒跌。有时候,一分钟都有可能从涨停到跌停,造出天地板。因而,建立适合自己的交易模式(也叫交易系统、交易规则)就成了交易者的首要任务。
建立交易模式的作用在于,一是应对市场的不确定性;二是克制自身人性的弱点。
市场的不确定,唯一的应对办法就是建立交易模式,以不变应万变,只做模式内的交易机会。
人性的弱点是很难克制的,可以说,绝大部分的交易失败都源自人性的弱点。但克制人性的弱点,单靠自身的自制力,是很难实现的。我在这方面深有感悟,我曾靠自制力去做过努力,但都以失败告终。我不得不承认,在利益面前,我的自制力还是不靠谱!
经过相当长时间的努力,最后选择建立交易模式去克制人性的弱点。这一点,我曾反复说过多次,这里就不再扩展开。
三、在股市再想赚钱,也不能急功近利。
散户交易者一个最大的问题,就是急功近利,急着赚钱,急着把以前亏的钱扳回来。因为赚钱急切,散户交易者喜欢纠结于小周期的缠斗,无法放大格局。
普通散户交易者很难斗得过主力和其他专业的交易者,但如果把时间放长一些,在周线、月线周期里来战斗,谁输谁赢也不一定。
散户交易者太在意一时的得失,主力控制股价洗盘,散户交易者就把筹码给丢了。追涨杀跌,最终逃不掉亏损的结局。
为什么急功近利,追求快反倒变成慢了呢?
买入被套,自己被占用,别的机会出现也没办法参与,白白浪费了时间和资金使用率。绝大多数散户交易者无法走出急功近利这一困局,因而也无法在股市实现突破。
技术+心态+时间+耐心才是散户在股市立足的根本!
四、股市交易不能眼里只有赚钱,第一位应防范风险。
进股市不想着赚钱,那来干什么?绝大多数散户交易者都转不过这个弯来,因为把钱投入股市,就是奔着赚钱而来。这也就是散户交易者屡屡亏损的原因。
经历了无数次亏损之后,我才琢磨明白,国外那个股神巴菲特为何总强调保住本金背后的道理。
保住本金实际上就是防范风险,而大多数散户交易者的风险意识相当淡薄。只有当亏损成为既成事实时,才知道股市有风险。
如果把防范风险放在首位,买入股票前,先想着怎么样保住本金,想着怎么撤出来,结果不会太差。
寻找、等待确定性机会出现,再做交易,应该是防范风险的有效措施。比如,低位起涨点附近买入,这就是确定性机会。这时候买进,赚钱的机率是相当高的。
希望我经历过的教训和总结的经验 ,能对奋斗在股市一线的你有所帮助,看清一些问题,少走弯路,早日扭亏,成为股市赢家!
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