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程序化交易的本质是什么？

相信很多交易者都答不上来，其实程序化交易无非就是把我们的思想和交易理念给量化，而且误差很小的执行在软件交易程序上

所以程序化的溯源应该是交易思想的统一执行和贯彻，而不是人云亦云的去迷信一种程序会万年不变的给你带来利润

老肖是做主观交易的，我并没有任何对程序化交易者的歧视，但我提出的程序化的前提有二条，首先大家应该先看看自己是否符合这两个条件再去考虑做程序化交易：

1、在主管交易的市场，你已经长期持续盈利，有着一套稳定的交易策略，回撤经过量化后得出的结果自己能够接受，并且能够把自己的交易策略语言化（用麦语言等）

2、个人资金量已经积累的比较大（我认为至少要大于50W才考虑程序化），注意这里是积累的资金，就是说你前期已经有一定稳定的交易能力和盈利能力

如果达成以上2个条件可以考虑使用程序化

但你要知道，不管你是程序化交易或是主观交易，一旦你改变之间的交易策略，哪怕是你在程序化中尽力的原封不动体现以前的交易策略，相信也会有跟以前不一样的误差，毕竟大部分人第一次写程序化都会有这种不可具现化的风险

你可知道伟大的桥水基金，如何运作？

他们用大量的人工智能电脑，来对未来的趋势进行算法计算，在过去的 30 年里，桥水又不断为决策系统纳入了许多其他类型的规则，用来引导交易的各个方面。现在，当实时数据发布时，桥水的电脑能够分析来自 1 亿多个数据组的信息，然后以合乎逻辑的方式，向其他电脑发出详细的指令。达利欧说，假如没有这些系统，他很可能已经破产，或者因要从事如此繁重的工作而被压力逼死了。

只有大量的人工智能计算后，得出的模型与结果才是大概率的事件，然后他们也会在此之上进行少量的人工干预，而不是我们国内的大部分程序化交易者所想的那样，只要写出一套简单的程序，放在电脑里跑就可以稳定的赚钱了。

如果真的这么简单，我相信瑞达利欧，也不用三十年来天天都这么累，而且现在还这么依靠人工智能和模型算法所给出的数据来做结论。

很多人都把程序化的历史回测当作天书，认为只要历史回测满意，自己又有资金，时间长期跑下来程序化就可以赚大钱

完全错误，首先来说最大的问题就是怎么解决程序化中的滑点，据我所知现在市场上（至少在中国期货界）没有一套完备的交易策略能够完美的解决程序化的滑点问题，不信的话你可以跑跑实盘试试，会产生大量的额外支出，都是在你意料之外发生的

1、直接买软件，以文华财经为代表wh9的话是12000元一年，而wh8是13800元一年，这些高昂的费用你都要计算在你的成本之中

2、软件免费，但是手续费会增加，现在各大期货公司也推出了自己的程序化交易软件，对外都是免费的，但是手续费却非常的高，我的开户公司向我的推荐过，但我认为完全没有必要，因为老肖的主观实盘是长期盈利的，而且盈利率跟他们所谓的程序化策略远远的拉开了差距。

综上所述，如果你是一个久经沙场的期货交易者，在市场里已经开始稳定的盈利了，我劝你不要轻易的改变自己的策略，去用所谓的程序化交易，毕竟我们的最终目的就是赚钱而已，而不是所谓的玩“高科技”，只要你是赚钱的，你就永远是对的。