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市净率1.5,市盈率在30-100倍,还是行业龙头,这样的股票哪里有问题呢?

时间:2021-12-22 12:52 浏览:

 

作者:  昆明财税服务平台

这个问题实际上是对市净率和市盈率的综合运用,该组数据体现的是某一家上市公司的市净率偏低,而市盈率偏高的问题,通过对该组数据分析:我们认为该数据是传统行业的重资产公司的典型财务特征。为了便于大家通俗易懂地理解这个问题,我们尽量结合具体行业和数据为大家分析。

一、影响市净率和市盈率的因素

我们先来解析以下影响市净率和市盈率的主要因素,通过相关因素,寻根溯源,就可以理解该组数据的财务意义。

①市净率。市净率=股价÷每股净资产。不论大公司还是小公司,公司的净资产、股本总数都是相对稳定的,因此,决定市净率大小的主要因素就是股价,即股价越低市净率就越小,股价越高市净率就越大。市净率偏低的公司大部分都是股价偏低的公司,股价长期偏低的原因大致包括:公司业绩平平、没有相关题材热点、股本和市值偏大不易被炒作等

②市盈率。市盈率=股价÷每股收益。即决定市盈率的因素包括股价和每股收益,即股价越高、每股收益越低,市盈率就越大。股价越低、每股收益越大,市盈率就越小。因此,造成每股收益偏低是主要因素是营业收入偏低。

二、影响营业收入的因素

影响营业收入的因素我们列举了以下七项,分别是:主营业务收入、非经常性损益、商誉减值、坏账计提利润减值、财务费用、管理费用、销售费用等。造成营业收入偏低的具体原因可能是:1.因产品传统单一,市场份额不高造成的主营业务收入偏低;2.当年存在大量的商誉减值;3.因公司存在大量的、长期应收账款,需要进行坏账计提;4.公司有大量的银行贷款,致使公司的财务费用过高;5.公司管理效率低下,造成管理费用较大;6.公司的销售费用较大。

三、具体统计数据

我们设定条件为:0<市净率(PB)<1.5,30<市盈率(PE)<100,通过相关系统检索,得出以下数据:沪深两市中满足该条件的上市公司共123家,其中:采掘行业2家、房地产行业6家、纺织行业2家、公用事业行业12家、化工行业12家、机械设备20家、家用电器5家、建筑材料7家、交通运输13家。通过该组数据可以看出大部分都是传统产业的上市公司。

因此,我们的分析结论是:满足“0<市净率(PB)<1.5,30<市盈率(PE)<100”条件的公司大部分都是传统行业的上市公司,这类公司由于大部分都属于交通、建筑、公共服务、机械制造等传统领域,公司产品单一、盈利能力差、缺少市场热点炒作,我们在选股时应尽量避开这类公司。

以上是我门的回答,希望以上回答能对大家理解相关财务知识有所帮助,如果认可我们的观点,请关注支持我们,我们也将诚恳为大家提供指导,比有问必答,有疑必解,谢谢!

文章来源:网站整理

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