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比亚迪股票上方套牢盘筹码达75%跌幅达30%,说明了什么?

时间:2022-01-03 22:57 浏览:

 

作者:  昆明财税服务平台

毫无疑问,比亚迪一定有未来。

只不过从短期来看,比亚迪的价格有大量的溢价,短期还有很大的调整空间。

从60元到270,从270跌回170,比亚迪过山车似的行情,依然在进行中。

如果按照比亚迪历史的估值体系,比亚迪的合理股价可能不到100元。

如果按照比亚迪核心资产的溢价,股价合理范围应该在100-150元区间。

毋容置疑,比亚迪这一次让一群人套在了山顶上,而且可能会套很长时间。

很多人说看筹码分布,已经是大量亏损,只能说比亚迪的长线资金这一次并没有大量套现离场,短线资金则经历了一大波的轮换,而且跌不到位,绝不会再次入场。

想要抄底比亚迪的朋友要小心了,别一不小心,容易抄了个寂寞,又躺尸好几年。

面对流动性枯竭的比亚迪,底部在何方,仍有待市场去验证。

重新认识比亚迪

很多人对比亚迪的认知,主要来自于比亚迪的新能源汽车,并且直接把比亚迪定义为国内新能源汽车的龙头。

确实,比亚迪的三电核心技术,奠定比亚迪的行业地位。

而刀片电池更是业内遥遥领先,成了核心技术壁垒以及净利润增长的主要保障。

但比亚迪的这一轮暴跌,却是标准的估值修复,让市场清醒和价值回归,比亚迪究竟值多少钱。

1000多亿营收,40多亿的净利润,支撑不起目前还有5000亿的市值,更别说股价巅峰近7000亿的市值。

从整体营收角度来看,境内占比60%,境外40%,汽车相关占比53%,手机部件相关38%,二次充电及光伏电池占比8%。

很多人都不知道比亚迪的手机部件组装业务,尽管比亚迪近些年来也在逐步弱化这部分业务,但手机组装业务依然贡献了不少的营收净利润,比亚迪也多次与华为一起,在手机的部分黑科技领域有所突破。

预计未来,手机组装业务会更偏向于科技研发,但不会成为主要营收的增长点,比亚迪还是会专注于新能源领域的技术突破。

也就是说,比亚迪的营收和净利润增长将来自于剩余60%的汽车和电池业务部分。

在估值的时候,主要考虑这部分业务的营收增长和净利润增长。

这也就是为什么比亚迪的整体营收很难出现大幅度增长的主要原因。

另外,比亚迪的毛利润率,常年在20%左右,净利润率更是常年低于5%。

比亚迪短期之内很难突破净利润百亿的门槛,总体的估值就很难有所突破。

毕竟,再怎么好的上市公司,核心技术和专利再怎么多的上市公司,也都是要赚钱的,要给投资者回报的,而不是单纯的讲故事驱动股价,吹泡泡驱动估值。

从资金面看比亚迪的股票

比亚迪主要的密集成交区,是在去年11月,股价160-190区间,而不是今年的1-2月份股价200以上的区域。

这一轮下跌从270到200,毫无反抗,说明没有资金在200以上建仓。

3月1日,股价在200元附近,出现过6%的反弹,但成交量仍然不大,说明资金入场意愿很弱。

之后便是又一轮的缩量暴跌,股价从200直奔160而去,同样是毫无抵抗。

可以说,比亚迪短期内资金流动性枯竭,资金的意愿是只出不进,坚决不抄底。

当基金都不愿意在这个价位进行入场布局,那么股价未来会有多少下行空间,其实是未知的,至少得等资金愿意入场,才能做准确判断。

从周线级别来看,20周趋势线在200元附近,早已有效跌破,进入了下跌通道中,周线级别的调整,短则数月,长则1-2年,甚至更长,需要做好心理准备。

从月线级别来看,比亚迪的有效支撑区间在100-150之间。

可见,资金在150以上很难达成共识,入场布局比亚迪,中长线来看,150以上也不是一个好的入场点位。

很多人会问,270左右跑路的资金,为什么170左右不入场,差价已经有100元,不是长线看好比亚迪吗?

因为比亚迪的调整才刚开始,所以资金并不会像我们想象的那样急着入场。

聪明的资金至少得等到趋势末期才会卷土重来,而不是把自己的资金套在半山腰,更不会陪着一只股票去做估值修复。

比亚迪股价正在经历的,并不是营收和净利润的问题,而是一场资金流动性的浩劫。

如果你还不明白,不妨读读这段话。

市场就像是一只钟摆,永远在短命的乐观(使股票过于昂贵)和不合理的悲观(使股票过于廉价)之间摆动。

聪明的投资者则是现实主义者,他们向乐观主义者卖出股票,并从悲观主义者手中买进股票。

一定要做聪明的投资者,懂得顺势而为。

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