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g公司的资金有两个用途，一个是项目投资，一个是维持日常运营周转的。项目投资基本上固定，而日常运转资金变化很大。

比如销售增加，就需要大量增加周转资金，除非是像贵州茅台要先收到预购款才不用增加运营资金，反而销量越大，预售款收的越多。一般企业没有这么的强势。都是按照合同约定付款，而且合同付款大概率是第二次发货回笼结清第一批资金货款。这样的话，随着客户增加，销售增加，公司垫付的货款就会增加，如果公司自有资金不足，就会申请流动性贷款，这就是借钱。

从财务报表上看就是经营活动现金净流出，而不是净流进，短期内经营现金净流出无所谓，可长期净流出，就会导致公司资金链紧张，甚至出现资金链断裂危及到公司经营，对于经营性活动资金净流出的公司投资要特别谨慎，有的公司经营激进，利用赊销的方式占领市场，会造成应收款激增，甚至造成大量呆债，曹成公司业绩波动。

有现金大量流进的利润才是实实在在的利润，关注现金流很重要。